Dziś Szaleństwo Na Forex: CHF, PLN, EURUSD, JPY, GBP Co Dalej?
Dom Maklerski XTB is die vennoot van hierdie episode. Ek moedig jou aan om 'n demo-rekening oop te maak, skakel in die beskrywing. Deur 'n demo-rekening oop te maak, ondersteun jy die ontwikkeling van my kanaal. Dankie. Hallo
vandag middag: Forex waansin vandag, frank. zloty, euro, dollar, jen en pond - dit is die tema van hierdie pos. Natuurlik, aan die begin, moedig ek jou aan om in te teken, opmerkings by te voeg en likes by te voeg as jy dink dat hierdie materiaal enige waarde vir jou het. Kom ons begin! Maar aan die begin wil ek jou graag inlig dat al die materiaal wat gebruik is om hierdie pos te skep, van twee platforms af kom: X Station 5 en die Bloomberg-platform. Waansin op Forex, Frank, Zloty, Euro, Dollar en Britse Pond. Regtig, wat reg van die begin af in die forexmark gebeur, is asemrowend.
Dit is 'n fantastiese teelaarde vir almal wat daghandelaars, korttermynspekulante is, want ons het te doen met reuse-wisselvalligheid, enorme veranderinge. Baie gebeur en baie sal gebeur want die VSA-sessie begin nou eers, en vandag gaan ons natuurlik uiteindelik al die inligting wat gisteraand van die Fed uitgekom het afslag en vandag se VSA-sessie is van groot belang en waarskynlik ook môre, waar ons weekliks kandelaarvorms sal skep. Daarom het ons opwindende ure en fassinerende oomblikke voor ons.
Baie sal gebeur. Met die eerste oogopslag gaan dit verder as die feit dat ek natuurlik reeds vanoggend oor die Fed gepraat het, maar die eerste grafiek wat ek vandag wil maak, is inligting van die oggend toe die Bank van Japan ingegryp het. Dit het gelei tot 'n groot, selfs groot wisselvalligheid in pare wat met die jen verband hou, bv. die dollar / jen het die hoogste wisselvalligheid sedert 2016. Dit is reusagtig. Die skommelinge is reusagtig, so natuurlik het daghandelaars iets om oor bly te wees. Die Bank van Japan gryp duidelik in die effektemark in sodat hulle nie hierdie vlak van die boonste band wat ons toets oorkom nie en ons kan aan die onderkant van hierdie skaal sien wat die grootte en volume van ingryping nou is sodat die Bank van Japan doeltreffend is en dat hierdie effekte nie uitbreek in opbrengste bo die vlak wat op die grafiek getoon word nie.
Ons sien baie hoë wisselvalligheid in die jen-verwante pare. Hier was almal wat aan hierdie mark deelneem baie gelukkig en natuurlik diegene wat voorheen hierdie geleentheid afgeslag het, want vir 'n paar weke lank vertel ek jou dat hierdie vlakke die vlakke is waarop die Bank van Japan in die laat 1990's ingegryp het. - sommige beleggers het posisies op opsie-strategieë oopgemaak en hier word duidelik diegene wat op sulke scenario's wed, verdien. En hierdie strategie werp vrugte af. As ons natuurlik addisionele druk sien vir die Japannese jen om werklik te begin waardeer, uit hierdie mediumtermyn-oogpunt , toon die grafiek nou 'n uitbreek van onder af. Ten minste 'n poging om die onderkant van die driehoekformasie te breek en as ons vandag se sessie onder die 141.50-vlak eindig, sal daar 'n goeie kans wees dat ons
selfs sal probeer om deur die 140-vlak te breek, wat myns insiens deurslaggewend en baie belangrik is . Die daaglikse kaarte wys dat hierdie vlak van 140 regtig saak maak, en slegs om dit te breek, sal beteken dat hierdie ingryping die effek het dat dit een het. Selfs tegniese fondamente, soos tegniese ondersteuning om op sy en verdere waardevermindering, waardering of versterking te reken.
En ek wil heeltyd daarop wys dat wat in die Japannese jen-mark gebeur, natuurlik te wyte is aan die beweging in effekte, die feit dat Amerikaanse effekte op hoër en hoër vlakke is en natuurlik moet die Bank van Japan ingryp in die Japannese effektemark om 'n soortgelyke die proses te maak het nie op Japannese effekte plaasgevind nie. Daarom gaan hierdie ingryping nou deur die skuldmark. Wat anders wil ek uitwys dat as ons deur Japannese oorgeneem word, die feit dat die jen vanjaar so baie begin verswak het, baie dinamies, veroorsaak dat die sg.
valuta-oorlog in die lande van Suidoos-Asië. Oor die algemeen verloor Asiatiese geldeenhede baie en natuurlik begin die Chinese geldeenheid ook verloor. En hierdie korrelasie wat ons sien tussen die Chinese yuan en die geldeenhede van die Asiatiese lande is baie sterk en duidelik, + 0.82 is baie, baie, hierdie korrelasie is selfs baie sterk. Die gevolgtrekking is dus dat as die Japannese jen wel permanent versterk, die Chinese geldeenheid waarskynlik ook sal waardeer, en moontlik ook ander Asiatiese geldeenhede. Maar natuurlik moet die Amerikaanse dollar nie onderskat word nie , want wat in die Japannese jen gebeur, is natuurlik 'n afgeleide van die baie sterk appresiasie van die Amerikaanse geldeenheid die afgelope maande. Van die begin van hierdie jaar, en veral sedert die begin van die oorlog in die Oekraïne.
En nou kom ons natuurlik by die Amerikaanse dollar, wat ook heeltyd baie fyn dopgehou moet word. Hoekom is hierdie Amerikaanse dollar so belangrik - as gevolg van die baie nabyheid van kragtige, sleutelondersteuners. Van die begin van die Europese sessie sien ons 'n poging om die deurbraak wat gister plaasgevind het te ontken en vandag se sessie in die Verenigde State is om ons uiteindelik 'n antwoord te gee op die vraag of dit op die daaglikse kaarte breek of nie en of daar is 'n groot of klein kans dat hierdie breuk na die weeklikse grafiek geskuif sal word. In die baie langtermyn grafiek sien ons dat daar naby die 099-pariteit op die vlakke waar die mark verlede maand gekonsolideer het, 'n laer grens is vir die agt-jaar afswaaikanaal. As dit dus blyk dat ons daal, dat die Amerikaanse dollar heeltyd versterk, dat die mark valke en Fed-besluite verdiskonteer, die fokus op selfs dinamiese verhoging van rentekoerse, dan sal daar natuurlik verdere druk wees in so 'n situasie, natuurlik op hierdie te breek uit hierdie kanaal, om die volgende golf van die waardering van die Amerikaanse geldeenheid te begin, en natuurlik om aan te beweeg na die volgende ondersteun, wat baie, baie ver weg.
Die langtermyn-ondersteuning is regtig so ver dat 'n mens selfs op meer as 10 persent verdere versterking van die Amerikaanse dollar kan reken, wat natuurlik ook groot fundamentele gevolge vir alle geldeenhede en alle finansiële markte regoor die wêreld sal hê. Nou is dit myns insiens die moeite werd om aandag te gee aan hierdie geldmark wat inprys wat rentekoerse in die toekoms kan wees. En aan die begin van vandag se Amerikaanse sessie sien ons dat Desember op 4,28 verdiskonteer word en die hoogtepunt van die rentekoersverhogingsiklus word uitgestel na Mei op 4,64. Dus in vergelyking met 'n oggend in Europa, nie veel minder nie.
Ons het effense veranderinge hier, maar die verskuiwing vanaf gister se vlakke voor die Amerikaanse sessie duur voort . En natuurlik dui dit ons heeltyd aan dat die mark vandag in die Verenigde State steeds glo in die valkiese houding van die Fed en verdere dinamiese rentekoersverhogings. Laat ons ook nie vergeet dat die Europese Sentrale Bank rentekoerse moet verhoog nie. Op die oomblik prys die mark tot Mei 225 basispunte van rentekoersverhogings in die eurosone in en dit is dalk nie.
Dit sal nie die einde van rentekoersverhogings wees nie. Ons kan in so 'n kollektiewe grafiek die hele wêreld sien waar sentrale banke vanjaar rentekoerse verhoog en ons sien dat hierdie neiging wêreldwyd is. Hier is die mark regoor die wêreld ook besig om rentekoerse te verhoog.
En natuurlik is dit ook belangrik dat die balansstate van sentrale banke nou verminder word. Ons sien hierdie verskynsel in feitlik alle groot sentrale banke, op hul balansstate. En dit is baie slegte nuus, natuurlik vir uitruilings, veral vir risiko, wat natuurlik in ag moet neem dat daar nie sg. goedkoop geld in omloop wat potensiële verdere oplewing kan aanvuur. Die wêreld sukkel met inflasie, en daarom is hierdie rentekoersverhogings feitlik oor die hele wêreld.
Die volgende groot skommelinge was en is steeds op die Switserse frank. Ons sien die Switserse frank op die euro. Hoeveel het die Switserse frank vandag gereageer met 'n verswakking op die rentekoersverhoging met 75 basispunte. Dit is baie interessant dat dit lyk of hy reeds so 'n verhoging ingesluit het en nou word die feite verkoop. As die Switserse frank-euro vandag bo die 0.97-vlak sluit, is daar 'n goeie kans dat die neiging teenoor die Switserse frank sal voortduur.
Sal dit so wees? Ons sal sien. Die sentrale bank is ook bang vir inflasie in Switserland. Op 3,50 is inflasie die hoogste in 40 jaar in Switserland. En die sentrale bank reageer natuurlik. Wat is die inflasieprojeksie in Switserland? Ons sien dit in die volgende grafiekskyfie. Die bank beduie dat die hoogtepunt van die siklus op 3.50 sal wees, en daar sal 'n inflasiepiek in Switserland wees.
Sal dit so wees? Natuurlik sal ons sien. Miskien is die Switserse Frank, wat nou verswak, eintlik verdiskonteer dat daar nie meer rentekoersverhogings in Switserland sal wees nie, en dat dit. Hierdie land se inflasieprojeksie sal korrek wees, ons sal sien. Uit vandag se besluit van die sentrale banke sien ons ook 'n rentekoersverhoging in Noorweë. Hier verwag die mark dat die siklus van rentekoersverhogings in Noorweë in die reeks tussen 3% en 3,25 sal eindig. En natuurlik, om 13:00 was daar ook 'n besluit deur die Bank van Engeland oor rentekoerse.
Die verhoging met 50 basispunte was oor die algemeen geprys. Ons kan dit in die grafiek sien, maar ons sien nie 'n baie groot, dinamiese reaksie op die Britse pond nie. Alhoewel, natuurlik, is daar 'n reaksie en kan heeltyd voorkom vanaf die euro tot die Britse pond. Die sleutelvlak soos gesien in hierdie grafiek is 0,8 tot 7,20. Dit is waar die 2-sessie-gemiddelde op die weeklikse grafiek loop, en as die Britse pond bo hierdie vlak teenoor die euro bly, veral teen die sluiting van môre op Vrydag se sessie, sal dit 'n teken wees dat die mark steeds na die Britte soek. pond sal depresieer. En dit is baie interessant dat rentekoerse styg en baie, baie hoog gaan wees, selfs hoër as in die Verenigde State, en die Britse pond depresieer.
Hoekom? Dit hou seker verband met die feit dat die mark hier ' n lang resessie vir die VK voorspel.Volgende jaar gaan dit die hele jaar lank 'n resessie wees, nou is dit daar, dit sal na verwagting einde vanjaar begin. Miskien is dit die hoofrede waarom die Britse pond sy waarde so verloor. Soos ons in hierdie volgende grafiek kan sien, het dit vanjaar reeds met byna 20% gedepresieer. Dit was die slegste jaar sedert 2008.
En hoe vaar die toekomstige rentekoersmark vir die VK? Ons sien dat die einde van hierdie jaar 'n verdiskonteerde en gepubliseerde rentekoers van 3,60 is, en aan die einde. En die einde van die rentekoersverhogingsiklus, dit is Augustus volgende jaar op 4,89, dit wil sê byna 5% sal na verwagting Britse rentekoerse in die somervakansie volgende jaar wees. Sal dit gebeur? Ons sal sien. Turkye
is natuurlik 'n verskynsel op 'n globale skaal , wat op dieselfde tyd toe die Bank van Engeland op rentekoerse besluit het, rentekoerse verlaag het. Turkye het rentekoerse weer tot 12-12% verlaag en ons volg steeds die gedrag van die Turkse geldeenheid. Hoe gaan sy hierop reageer? So benewens die Amerikaanse dollar, wat natuurlik afslag gee, benewens die jen, Switserse frank en Britse pond, sien ons vandag ook die gedrag van Amerikaanse effekte, wat na my mening die vraag sal beantwoord of ons nie sal nog 'n golf van lomp aandele-indekse in die gesig staar. Vandag in die oggend bly die opbrengste bo 3.50, wat die bereidwilligheid vir verdere verhogings toon.
Duitse effekte ook, so dit is 'n sein en omgewing vir aandele-indekse om te begin val en alle ander risiko-verwante bates. Maar voordat ons oorgaan na aandele-indekse , kyk na die binnelandse valutamark, want wat op die euro-dollar gebeur, beïnvloed natuurlik die gedrag van die zloty, dit is die gedrag van die Amerikaanse dollar op 'n globale skaal wat is die hooffaktor wat verantwoordelik is vir 89 50% van die sterkte of swakheid van die zloty. As die Amerikaanse dollar versterk, beteken dit dat kapitaal van regoor die wêreld uitgesuig word en na Wall Street gaan, dus word dit ook van die binnelandse valutamark gestuur. Daarom verloor die zloty, maar as die euro styg, sal die teenoorgestelde gebeur.
Kapitaal sal risiko oor die hele wêreld soek , dit sal wegvloei en die zloty-mark in so 'n situasie sal een van die beste begunstigdes wees. En die zloty sal in so 'n situasie versterk, aangesien die euro, en die dollar, 'n neiging het om te val, dit wil sê, vir die Amerikaanse dollar om te versterk, vind die teenoorgestelde van die zloty-verskynsel plaas. Ons sien dus wat op die euro , zloty, op die zloty gebeur, dat hierdie pare styg en hul baie belangrike weerstand aanval. Hoekom is die euro zloty nou op baie belangrike vlakke? Want daar is die boonste grens van die tweejaargroeikanaal.
Hierdie vlak werk reeds. Jy kan dit op die kaarte sien, en die dollar is op die boonste grens van 'n groeikanaal van ses jaar, so hierdie vlak is ook baie, baie belangrik. En hoekom word die relatiewe krag getoon? Want in die volgende grafiek van die euro , kan jy sien dat ons baie ver van hierdie maksimum vlakke is, dit wil sê die vlak van PLN 5. Hoekom is ons geskei? Hulle het waarskynlik begin.
Die aankope van buitelandse beleggers vir Poolse effekte begin reeds. Daarom neem ons waar dat daar geen bevestiging is van die prestasie van Poolse effekte in terme van opbrengste in verhouding tot wat op Amerikaanse of Duitse effekte gebeur nie. Daar het ons heeltyd nog 'n golf van beermark. Poolse effekte is heeltyd stabiel en ek is regtig beïndruk oor hoekom Poolse effekte nie sterk, dinamies uitverkoop word nie. Winsgewendheid het net 6,2 persent oorskry. wat regtig nie veel is nie.
En dit toon na my mening 'n groeiende relatiewe sterkte en heel aan die einde van die argument oor die zloty. Die hoofrede vir die verswakking van die zloty, wat afgesien van die Amerikaanse dollar, is die gedrag van Amerikaanse effekte. Hier kan ons sien hoe opbrengste van alle ontluikende markte se geldeenhede afverkoop en die zloty, aangesien dit een van die komponente van hierdie aanwyser is, ook waarde verloor. Die gevolgtrekking is dat hoe meer opbrengste styg, hoe meer sal die Amerikaanse dollar versterk en daar sal druk wees om van geldeenhede soos die zloty ontslae te raak. Dit is die hoofrede, nie enige politiek nie.
Nie enige nie, selfs nie rentekoerse nie, want dit is baie interessant dat ons nie enige versterking of verswakking van die binnelandse geldeenheid op rentekoerse het nie. Aangesien die rentekoers in Pole aansienlik laer is as in die Hongaarse forint, waar dit reeds 10% oorskry het, en tog is die geldeenhede omtrent dieselfde, is daar geen reaksie op die Hongaarse forint vir rentekoerse bo 10%. So jy kan sien dat die geopolitieke faktor, dit wil sê oorlog en die verwante versterking van die Amerikaanse dollar, die hoofrede is waarom die geldeenhede in die streek so baie verloor.
Nie enige nasionale beleid nie. Dit maak nie saak wat een of ander bankier of iemand anders sê nie. Selfs Poolse makro-ekonomiese data maak nie saak net wat ons globale finansiële vloei is nie. En nou risiko, risiko. Bitcoin behoort dus onder afwaartse druk te wees as die Amerikaanse dollar tydens vandag se Amerikaanse sessie versterk. Natuurlik moet aandele-indekse daal.
S&P, wat die vlak van 3800 punte breek, onthul sy bereidwilligheid om die Junie-laagtepunte te besoek. DAX behoort ook die Junie-laagtepunte te breek. Daar is 'n groter kans hier, so die nadeelvooruitsigte is duidelik waarneembaar.
As die Amerikaanse dollar versterk tydens vandag se sessie en tydens môre se sessie, wat ook baie belangrik is, het beleggers vandag verdiskonteer en al die data, al die inligting van die Fed aangebied en nou sal hulle vandag en môre besluite neem, so hierdie twee sessies is deurslaggewend en uiters belangrik, veral aangesien daar vandag feitlik geen belangrike makrodata is nie, jy kan net op die Fed se ingesteldheid fokus. Interessant genoeg, wat op die Britse pond gebeur, is hoekom alle Britse maatskappye wat blootstelling aan internasionale handel het, beter presteer as daardie binnelandse Britse maatskappye. Dit is ook 'n bewys van die impak van die geldeenheidgedrag op die resultate van maatskappye en nou op kommoditeite. Ten slotte, in die eerste grafiek, is daar 'n verband tussen die Amerikaanse dollar en goud. Ons kan dit in die palm van jou hand sien. As goud, as die dollar waardeer, verloor dit goud.
As die dollar verswak, styg goud. En dit alles is natuurlik bedek met die sous van die Japannese jen, dit wil sê die Bank van Japan se besluit om in te gryp. As ons vanuit die langtermyn-perspektief kyk, kan ons sien dat ons voortdurend onder die formasie-neklyn is. Dubbele dubbele pieke, twee jaar in goudgeskiedenis en natuurlik oortree ons ook die 200 sessie-gemiddeld.
En dit moedig ons aan om selfs baie dinamiese dalings in die prys van goud waar te neem sodat aan hierdie voorwaarde voldoen word. Vir so 'n verskynsel om te voorkom, benodig ons verdere verhogings in opbrengste en 'n versterking van die Amerikaanse dollar. In so 'n situasie sal goud waarskynlik baie dinamies afneem. Dieselfde scenario 10 jaar gelede, wat ook in hierdie grafiek ingesluit is, kan homself herhaal wanneer ons sien hoe dinamies goud gedaal het. Die gedrag van ru-olie stuur ook af op 'n afname. Interessant genoeg reageer ru-olie nie op gister se eskalasie nie.
Dit lyk soos koolwaterstowwe, want in die volgende grafiek het ons gas, koolwaterstowwe, gas en ru-olie, hulle het feitlik die eskalasie-scenario's op hierdie vlak in ag geneem en as iets weier om te groei, sal dit daal. Dit is die ou markgesegde. En miskien maak ons in hierdie situasie gereed vir nog 'n golf van dalende olie- en gaspryse, wat baie goeie uitwerking op toekomstige inflasie sal hê. Ons sal sien hoe dit gaan wees. Vandag is 'n dag van forex waansin Switserse frank, zloty, euro, dollar, jen, Britse pond.
Al hierdie geldeenhede moet gebeure en inligting wat in die afgelope 24 uur verskyn het, afslag. Dankie dat jy na hierdie materiaal geluister het. Ek moedig jou aan om kommentaar by te voeg en hou van te subsidieer as jy voel dat hierdie materiaal vir jou geen waarde het nie. Ons sal môreoggend alles van die beste hoor en opbrengskoerse tydens vandag se sessie.
2022-09-23 18:37
